tranzacționarea

Care este tipul dvs. de sânge de tranzacționare?

Care este tipul dvs. de sânge de tranzacționare? Poate că cel mai mare lux pe care îl am în această afacere este abilitatea de a observa experiențele multor comercianți cu personalități diferite, programe de viață și capital de risc, fiecare tranzacționând pe o varietate de piețe futures.

Acest articol a fost publicat de revista Stocks, Futures & Options în iunie 2004 și a fost scris de vicepreședintele nostru, Ilan Levy-Mayer. Credem că acest articol este atemporal și, indiferent dacă sunteți comerciant începător sau avansat, vă veți bucura de el.

Poate că cel mai mare lux pe care îl am în această afacere este abilitatea de a respecta experiențele multor comercianți cu personalități diferite, programe de viață și capital de risc, fiecare tranzacționând pe o varietate de piețe. Ceea ce realizează cei mai înțelepți brokeri este că, în timp, pe măsură ce unii indivizi ies prematur de câștigători, în timp ce alții se agață cu disperare de învinși, este posibil să se potrivească diferitele „tipuri de sânge” ale acestor comercianți cu dietele lor comerciale corecte. ” În mod clar, nu vorbim despre grupa de sânge medicală aici, dar în sens figurat indică punctul corect. Cu practica, nu este prea greu să determinați grupele de sânge (tipul de tranzacționare cel mai potrivit pentru individ) pe baza personalității comerciantului și apoi să prescrieți o dietă pe baza capitalului, experienței, profilului de risc și programului respectivului comerciant.

Descoperirea grupei de sânge și dieta comercială

La fel ca o dietă, în care nu există un plan potrivit pentru toată lumea, la tranzacționare nu există un plan unic pentru toți comercianții. Înainte de a decide dacă „tăiați carbohidrații”, „adăugați mai multe fibre” sau pur și simplu evitați anumite piețe, faceți o autoevaluare, începând cu personalitatea. De exemplu, sunteți ezitant sau impulsiv? Pacient sau cu temperament scurt? Identificați punctele tari și punctele slabe, apoi lăsați pe cineva apropiat să vă identifice aceste argumente pro și contra. Ai o piele dură; este pentru binele tău.

Pentru a vă înțelege mai bine personalitatea, țineți un jurnal de tranzacționare pentru a vă ajuta să vă prezentați anumite trăsături și cum vă afectează tranzacționarea. Amintiți-vă, neînțelegerea personalității dvs. este un lucru; înțelegerea acestuia atunci când tranzacționați este un alt lucru. În timp ce răbdarea cu copiii este bună, răbdarea cu un comerț care pierde nu este. Un jurnal permite traderilor să revizuiască tranzacțiile câștigătoare și pierdute și să identifice factorii care au ajutat la succes sau au contribuit la eșec.

După ce ați analizat trăsăturile interioare, nu uitați să le examinați pe cele exterioare - programul și capitalul de risc. Gândiți-vă mult la cât de mult aveți la dispoziție în termeni de timp și capital de risc atunci când vine vorba de tranzacționare și nu vă amăgiți. În plus, analizează modul în care îți folosești timpul și capitalul de risc. Treceți peste piața (piețele) pe care o tranzacționați, stilul de tranzacționare și intervalele de timp pe care le utilizați. Este această piață, acest stil și acest interval de timp adecvat capitalului dvs. de risc și programului dvs. personal? Sunt potrivite personalității tale?

Efectuarea unor autoevaluări este absolut esențială pentru a determina ce tip de dietă de tranzacționare ar trebui să urmeze, deoarece exemplele vor clarifica ulterior. Dar mai întâi să definim tipurile de sânge comercializate și dietele lor respective.

Tipuri de sânge și diete comerciale

Aici nu sunt necesare tipuri de donatori A-pozitivi sau universali. În schimb, în ​​scopurile noastre, să clasificăm tipurile folosind NT, PT, DT și ST.

NT. Tranzacția la termen este potrivită pentru dvs.? Aceasta este întrebarea. Viitorii necesită dorința de a-și asuma riscuri și, bineînțeles, capacitatea de a-și asuma. La aceste întrebări simple de adecvare trebuie să se răspundă cu fermitate afirmativ înainte ca oricine să ia în considerare luarea plonjei în viitor. Cei care au o dorință mică de risc, au un capital de risc redus (și un venit complet disponibil) și puțin timp de dedicat acestui exploit foarte dificil sunt clasificați ca tip de sânge NT (fără tranzacționare). Dieta potrivită nu este deloc comercială. Fără carbohidrați, fără cal, fără fibre, fără grăsimi. Speranţă.

PT. Cei care sunt timizi de armă sau sunt declanșați fericiți ar fi clasificați ca grup de sânge PT (Poziție de tranzacționare). Cu ce ​​fel de regim, întrebați? În mod clar, acest tip necesită o dietă bazată pe reguli. A dezvolta aceste reguli în primul rând înseamnă a face niște teme după orele de piață. Odată ce aceste reguli sunt în vigoare, testați orice posibilă idee comercială împotriva acestor linii directoare, deoarece fiecare tranzacție trebuie să treacă acest test înainte de dl . sau dna. PT intră în comerț. Acesta este momentul pentru a planifica o tranzacție de la început până la sfârșit, vizualizând câteva scenarii diferite cu un posibil plan de acțiune. Poate fi, de asemenea, momentul să folosiți asistența unui broker cu servicii complete. Slujba lui sau a acesteia ar trebui să fie să ajute la punerea în aplicare a regulilor care îl vor împiedica pe comerciantul fericit de declanșare să nu mai acționeze sau să-l ajute pe comerciant cu teama de a apuca declanșatorul să ia acțiunile potrivite.

DT. Unii comercianți pur și simplu nu pot lua nicio poziție acasă cu ei. Aceasta dăunează calității „vieții lor după orele de tranzacționare” și îi face să se simtă incomod. Majoritatea dintre ei sunt, de asemenea, nerăbdători din fire și tind să depășească comerțul. Simt nevoia să se afle în permanență pe piață, deoarece le este frică să nu piardă un comerț bun și se sperie să piardă prea mult. Această grupă de sânge este clasificată ca DT (tranzacționare pe zi).

Răbdarea, disciplina și strategia sunt principalele ingrediente dietetice pentru acest grup, dar cu siguranță nu sunt exclusiv acestuia. Stabilirea limitelor zilnice de pierdere este o necesitate, iar un jurnal de tranzacționare zilnic îi va ajuta destul de mult. Ciclul corect de formare pentru tranzacționarea cu succes a zilei implică educație, planificare, rutină, supraviețuire și ajungerea la punctul în care un comerciant găsește setările cu care este atât cel mai confortabil, cât și poate produce rate de succes ridicate. O notă aici: cel mai adesea, cel mai mare obstacol cu ​​care se confruntă DT-urile este răbdarea pentru o astfel de amenajare; ei simt că nu lucrează dacă nu tranzacționează, pentru că sunt comercianți de zi cu zi. Acesta este un gând invalid care trebuie să treacă pentru a supraviețui. A fi comerciant de zi nu înseamnă că individul trebuie să fie pe piață cu frecvență - doar că trebuie să fie plat la sfârșitul sesiunii pentru a nu-și lua poziția (pozițiile) acasă cu el.

SF. Apoi, există comercianți care încearcă să meargă cu fluxul de piață și să ia mușcături mici până la medii în afara gamelor de piață sau, probabil, să facă schimb de piețe între diferite niveluri de suport și rezistență. Mulți o vor face bine pentru o perioadă de timp până când vor fi aproape căsătoriți cu ea și vor rămâne blocați cu un învins. Să clasificăm acest grup ca grupă de sânge ST (Swing Trading).

Cea mai mare problemă pe care o au majoritatea comercianților swing este capacitatea de a lua pierderi. Unul prea mulți comercianți - chiar și cei care sunt, în general, buni comercianți consistenți - eșuează purtând un mare învins unul de prea multe ori. Este această încăpățânare, incapacitatea de a recunoaște o mișcare greșită, este pur și simplu un caz de speranță în loc de tranzacționare? Cei care au mers pe acești pantofi știu cine sunt și ar trebui să fie pregătiți pentru dieta ST - punând opriri și înțelegând că chiar și cei mai buni comercianți au mai mulți pierzători decât câștigători. Matematica este foarte simplă. Deoarece multe piețe vor tranzacționa lateral, există momente în care atât lungi, cât și pantaloni scurți vor ieși în pierdere. Unele meserii pur și simplu nu funcționează. Concluzia este că totalul tranzacțiilor câștigătoare ale unei persoane ar trebui să depășească numărul tranzacțiilor care pierd.

Modul în care doi comercianți și-au schimbat dieta

Următoarele două exemple, care combină trăsăturile diferiților clienți cu care am lucrat de-a lungul anilor, subliniază câteva dintre considerațiile pe care comercianții trebuie să le aibă în vedere în timp ce încearcă să-și dea seama ce dietă comercială este cea mai potrivită. Numele au fost schimbate pentru a-i proteja atât pe „nevinovați”, cât și pe „vinovați”.

Exemplul nr. 1.

Karen a fost unul dintre primii mei clienți. O femeie inteligentă și plină de viață, a lucrat în departamentul de resurse umane pentru o companie mare. În primii doi ani, a avut câteva tranzacții câștigătoare, dar, în general, contul ei a fost defect.

Karen jongla zilnic cu un program încărcat. Ea a avut numeroase întâlniri și a călătorit adesea, totuși a insistat să tranzacționeze acțiuni la zi în viitor. Am încercat să o îndrept spre o altă abordare, dar ea a rezistat.

Sfatul meu nu a scăzut până când a lovit o perioadă în care toate meseriile sale mergeau împotriva ei și se confrunta cu un apel de marjă. Când am vorbit cu Karen, comportamentul ei în mod normal sigur pe sine se schimbase. Era speriată. Nu mai aștepta cu nerăbdare următoarea zi de tranzacționare. După ce și-a pierdut majoritatea banilor, Karen s-a luptat să ia o decizie de tranzacționare. Un alt comerciant încrezător, ieșit din comunitate și independent, acum a apucat să primească sfaturi externe dintr-o varietate de buletine informative și alte resurse. Era disperată.

În dimineața de după un weekend lung de vacanță, Karen m-a sunat și, cu o voce constantă și încrezătoare, a dat ordine să se scoată din toate pozițiile ei. În weekend, citise o carte sau două și purtase câteva conversații cu soțul ei. Este greu să descopăr care dintre acestea a produs „epifania”, dar acum a dorit să încerce o abordare diferită - una de natură pe termen mai lung (PT). După o reflecție atentă, Karen a recunoscut că era uneori cenușie cu impulsuri, încăpățânată și pur și simplu nu era realistă (nu este bună pentru un DT).

Chiar dacă în mod clar nu putea dedica timpul necesar pentru a fi comerciantă zilnică cu programul și mentalitatea ei actuală, și-a dat seama că rutina și devotamentul ei trebuie să se schimbe complet, indiferent de perioada de tranzacționare. Acum dedica 30 de minute în timpul zilei și/sau al serii pentru a trece peste piețe. Ea și-a ajustat dimensiunea de tranzacționare pentru a se potrivi unei abordări pe termen lung, dar, cel mai important, avea un plan, iar acel plan se potrivea programului său. Nu mai trebuia să ia decizii în căldura momentului. A început să caute tendințe pe termen mai lung, care nu necesită luarea deciziilor din oră în oră.

Karen a înțeles în cele din urmă cum să încorporeze cu succes tranzacționarea în viața ei, în timp ce avea o altă carieră solicitantă. Contul ei a crescut în ultimii doi ani prin schimbările pe care le-a pus în aplicare în rutina, comportamentul și stilul său de tranzacționare.

Exemplul nr. 2.

John a început să tranzacționeze acum aproximativ patru ani. Părea o persoană destul de agreabilă, dar foarte de afaceri, fără timp pentru discuții. El a dorit să tranzacționeze online de la început, deoarece avea o experiență destul de mare în tranzacționarea acțiunilor. John locuia pe coasta de vest și era un agent imobiliar care se descurca destul de bine în acțiunile de tranzacționare pe piața taur dot com până când piața și-a întâlnit producătorul. Încrezător, dispus să învețe și destul de disciplinat, tranzacționa cu 25.000 de dolari de capital de risc pur, adecvat pentru un comerciant futures pentru prima dată.

Zilele treceau și în fiecare dimineață, în timp ce treceam peste declarațiile zilnice ale clienților mei, am observat că John tranzacționa cafea. Nu numai că tranzacționa cafea, dar uneori tranzacționa și cafea ziua. I-am anunțat că aș fi încântat să vorbesc cu el despre diverse piețe, dacă dorește. El suna din când în când verificând umpluturile și întrebând despre diferite rapoarte.

Câteva săptămâni în jos, John a sunat și a menționat că va fi în L.A. zona și aș dori să ne întâlnim la prânz. În timpul prânzului, el și-a menționat frustrarea față de pierderile recente la tranzacționarea futurilor. În acest moment, contul său a scăzut la aproximativ 14.000 de dolari pe o perioadă de șase luni. L-am întrebat de ce încearcă să comercializeze cafea și a spus că cumnatul său este importator/exportator de cafea și a crezut că îl va ajuta. Piața de cafea a fost deschisă de la 6:15 a.m. până la 21:30 PST, care se potrivea perfect programului său de lucru, dar după cum am aflat mai târziu, nu personalității sale.

I-am cerut să înceapă să scrie un jurnal de tranzacționare, ceea ce i-a permis să privească înapoi obiectiv și să găsească modele de comportament care l-au ajutat și l-au împiedicat. Jurnalul lui John a dezvăluit că a fost frustrat de umplerea lentă a pieței de cafea cu strigăte deschise și, prin urmare, a ieșit rapid din tranzacțiile câștigătoare și a ieșit prea încet din învinși. El a fost declanșator fericit și, uneori, a tranzacționat poziții mai mari decât ar fi trebuit.

Am sugerat să-i schimbăm puțin „dieta de tranzacționare” și l-am introdus în SUA Obligațiunile de trezorerie și futures-urile indicelui bursier E-mini; ambele tranzacționează electronic și oferă umpluturi instantanee. Aceste piețe erau perfecte atât pentru programul său, cât și pentru personalitate.

Am simțit că acestea sunt piețe bune atât pentru tranzacționarea de zi, cât și pentru tranzacționarea swing și am recomandat câteva concepte în gestionarea banilor și în gestionarea tranzacțiilor. Prima a fost pierderea maximă zilnică pe care ar trebui să o stabilească și să o plaseze într-un mod vizibil, ca un memento. Al doilea a fost stabilirea unui obiectiv de profit zilnic. Deși a fost oarecum greu de pus în aplicare, dacă ar putea să se îndepărteze atunci când a ajuns la pierderea zilnică maximă sau când și-a atins obiectivul de profit zilnic, ar dura mult mai mult ca comerciant. I-ar oferi, de asemenea, o șansă mai mare de a reuși pe drum - cu alte cuvinte, trepte mai mici pe acel drum mai lung.

John încă nu are socoteală, dar face progrese. Iată câteva sfaturi care l-au ajutat: În loc să cumpere și să vândă cinci contracte la un moment dat și să „înceapă și să termine” tranzacția în acest fel, el intră acum în meserii sale în multipli de trei. În trecut, John pur și simplu cumpăra cinci contracte atunci când credea că trebuie să meargă mult și să vândă cinci când simțea că trebuie să ia profituri sau să-și reducă pierderile. Când John intră într-o tranzacție în aceste zile (să zicem într-o poziție lungă), va cumpăra șase contracte și va plasa un stop loss pe toate cele șase. Inițial, el caută un profit mic în primele două contracte. (Îl ajută mental să știe „Am obținut profit din această tranzacție.”) Apoi își mărește stop loss-ul și îl schimbă în patru. El caută un al doilea obiectiv de profit pentru încă două contracte pe baza nivelurilor sale de sprijin și rezistență. Dacă acest nivel de profit este atins, el poate deveni „lacom” cu ultimele două contracte. În esență, acum știe să-și gestioneze meseriile într-un mod care îi mărește rentabilitatea. Și, în plus, și per-haps la fel de important (pe baza personalității sale), el nu simte că pierde mișcări mari dacă se întâmplă și încă se blochează în profituri mici atunci când se prezintă folosind primul și al doilea ținte.

Fii realist

Pentru a avea succes în tranzacționarea futures este nevoie de multă muncă și timp, iar noii traderi trebuie să fie realisti și introspecți chiar de la început. Nu este momentul să dedicăm nimic altceva decât capitalul de risc. Începătorii ar trebui să înceapă puțin, permițând verificărilor periodice să învețe din greșeli ... și din succese.

La fel ca orice altceva din viață, de la dietă și exerciții fizice până la alegerea afacerilor și a carierei, dimensiunea unică nu se potrivește cu toate. Înainte ca cineva să poată avea succes în tranzacționare, el sau ea trebuie să petreacă timp făcând temele, precum și să constate punctele forte și punctele slabe personale, programul, capitalul de risc și experiența/cunoștințele de tranzacționare. Numai cu cei la locul lor, comercianții pot alege dieta de tranzacționare care va funcționa pentru grupa lor de sânge.

Un broker de mărfuri din 1998, Ilan Levy-Mayer este vicepreședintele Cannon Trading Co., Inc., E-futures.com și E-mini.com. El poate fi contactat la [email protected].

Furnizat cu permisiunea revistei SFO iulie 2004.

Declinări de responsabilitate:

* Vă rugăm să rețineți că informațiile conținute în această scrisoare sunt destinate clienților, clienților potențiali și publicului care au o înțelegere de bază, familiaritate și interes pe piețele futures.

** Materialul conținut în această scrisoare este doar de părere și nu garantează niciun profit. Acestea sunt piețe riscante și trebuie utilizat doar capitalul de risc. Performanțele anterioare nu sunt neapărat indicative ale rezultatelor viitoare.

*** Aceasta nu este o solicitare a oricărei comenzi de cumpărare sau vânzare, ci o viziune actuală a pieței oferită de Cannon Trading Inc. Orice declarație de fapt conținută aici este derivată din surse considerate a fi fiabile, dar nu sunt garantate cu privire la acuratețe și nici nu pretind a fi complete. Nici o responsabilitate nu este asumată cu privire la o astfel de declarație sau cu privire la orice exprimare de opinie conținută aici. Cititorii sunt îndemnați să-și exercite propria judecată în tranzacționare!

Abordarea noastră

Tu și brokerul dvs. veți lucra împreună pentru a vă atinge obiectivele de tranzacționare. Dezvoltăm relații pe termen lung cu clienții noștri, astfel încât să putem crește și să ne îmbunătățim împreună. Aflați mai multe despre alegerea tunului >>

Platformele noastre

Faceți clic pe una dintre platformele noastre de mai jos pentru a afla mai multe despre ele, pentru a începe o demonstrație gratuită sau pentru a deschide un cont. TransAct AT >> E-Futures >> Shogun Trade Executer Firetip (compatibil Mac) >>