25.08.2015 9:15 EST

Teama pierde

Focus: COMERCIAL

Frank Kollar din FibTimer.com explică modul în care vă puteți depăși îndoielile și frica și totuși să luați decizii comerciale solide și profitabile.

Toți temporizatorii de piață, comercianții și investitorii din orice tip de piață simt frică la un anumit nivel. Porniți știrile într-o zi și auziți că are loc o vânzare abruptă și neașteptată și majoritatea dintre noi vom avea o senzație de neplăcut în stomac.

Dar cheia succesului, sincronizării profitabile a pieței - de fapt, în toate tranzacțiile - este în modul în care ne pregătim pentru a face față temerilor de tranzacționare. Modul în care ne pregătim pentru a face față riscurilor inerente tranzacționării.

Mark Douglas, un expert în psihologia tranzacționării, spune acest lucru despre temerile de tranzacționare în cartea sa, Tranzacționare în zonă: "Majoritatea investitorilor cred că știu ce urmează să se întâmple în continuare. Acest lucru îi determină pe comercianți să acorde o pondere prea mare rezultatului curentului tranzacționare, deși nu își evaluează performanța ca un joc de probabilitate pe care îl joacă în timp. Acest lucru se manifestă prin faptul că investitorii devin prea mari și prea mici și îi determină să reacționeze emoțional, cu frică excesivă sau lăcomie după o serie de pierderi sau victorii. "

Pe măsură ce importanța unei tranzacții individuale crește în mintea comerciantului, nivelul fricii tinde să crească și el. Un comerciant devine mai ezitant și mai precaut, încercând să evite o greșeală. Riscul de sufocare sub presiune crește pe măsură ce comerciantul simte că presiunea crește.

Toți comercianții au frică, dar temporizatorii câștigători de piață își gestionează frica, în timp ce temporizatorii care pierd (precum și toți comercianții) sunt controlați de aceasta. Atunci când se confruntă cu o situație potențial periculoasă, tendința instinctivă este de a reveni la răspunsul la luptă sau fugă. Ne putem pregăti să luptăm împotriva amenințării percepute sau putem fugi de acest pericol.

Atunci când un investitor interpretează negativ o stare de excitare ca frică sau stres, este probabil ca performanța să fie afectată. Un comerciant va tinde să înghețe .

Există patru temeri majore de tranzacționare. Le vom discuta aici, precum și cum să le gestionăm.

Teama de a pierde
Teama de a pierde atunci când faceți o tranzacție are adesea mai multe consecințe. Frica de pierdere tinde să facă un cronometru ezitant să-și execute strategia de sincronizare. Acest lucru poate duce adesea la incapacitatea de a trage declanșatorul la intrări noi, precum și la ieșiri noi.

Ca temporizator de piață, știi că trebuie să fii decisiv în acțiune atunci când strategia ta dictează o nouă intrare sau ieșire, astfel încât atunci când teama de pierdere te împiedică să acționezi, pierzi și încrederea în capacitatea ta de a-ți executa strategia de sincronizare. . Acest lucru provoacă o lipsă de încredere în strategie sau, mai important, în propria capacitate de a executa semnale viitoare.

De exemplu, dacă vă îndoiați că veți putea efectiv să vă părăsiți poziția atunci când strategia vă spune să ieșiți, atunci, ca mecanism de autoconservare, veți alege, de asemenea, să nu intrați într-un nou comerț. Astfel începe paralizia analizei, în cazul în care vă uitați doar la noi meserii, dar nu obțineți întărirea adecvată pentru a trage declanșatorul. De fapt, armarea este negativă și de fapt te îndepărtează de a face o mișcare.

Privind mai adânc la motivele pentru care un cronometru nu poate să apese pe trăgaci, lipsa de încredere îl determină pe cronometru să creadă că, dacă nu tranzacționează, se îndepărtează de durerea potențială, spre deosebire de a se îndrepta spre câștigul viitor.

Nimănui nu-i plac pierderile, dar realitatea este, desigur, că și cei mai buni profesioniști vor pierde. Cheia este că vor pierde mult mai puțin, ceea ce le permite să rămână în joc, atât din punct de vedere financiar, cât și psihologic. Cu cât puteți rămâne mai mult în jocul de tranzacționare cu o strategie de sincronizare solidă, cu atât mai probabil veți începe să experimentați o cursă mai bună de tranzacții care vă va scoate din orice scădere temporară a tranzacționării.

Când întâmpinați probleme la apăsarea declanșatorului, realizați-vă că vă faceți griji prea mult cu privire la rezultate și nu vă concentrați asupra procesului de execuție.

Urmând o strategie care vă spune fără emoție când să intrați și să ieșiți din piață, puteți evita capcanele provocate de frică.

Comercianții bogați au aflat cu mult timp în urmă că strategiile de sincronizare neemocionale (nediscreționare) previn pierderile în timpul perioadelor emoționale de pe piață. Știu că strategiile funcționează, așa că își pun deoparte temerile și fac meserii.

Și amintiți-vă, trebuie să puteți înregistra o pierdere. Consideră-i o parte din tranzacționare. Dacă nu poți, nu vei fi în preajmă pentru marile câștiguri, deoarece vei fi pe margine să-ți protejezi capitalul împotriva acelei pierderi potențiale.

Amintiți-vă că strategiile bune de sincronizare sunt concepute pentru a proteja împotriva pierderilor mari. Fiecare tranzacție pe care o faceți are potențialul de a deveni o pierdere, așa că obișnuiți-vă cu această realitate și luați fiecare semnal de cumpărare și vânzare. În acest fel, când va începe următoarea mare tendință, veți fi la bord și veți profita de pe urma acestuia.

Teama de a pierde
Fiecare tendință are întotdeauna îndoielile sale. Pe măsură ce tendința progresează, scepticii vor deveni încet convertiți din cauza fricii de a pierde profiturile sau a durerii pierderilor la pariurile împotriva acestei tendințe.

Teama de a pierde poate fi, de asemenea, caracterizată ca o lăcomie de fel, pentru că un investitor nu acționează pe baza unei anumite dorințe de a deține acțiuni sau fonduri mutuale, altele decât faptul că se ridică fără el la bord.

Această teamă este adesea alimentată în timpul creșterilor fugare, cum ar fi tehnologia și bula Internetului de la sfârșitul anilor 1990, în timp ce investitorii și-au auzit prietenii vorbind despre bogățiile nou descoperite. Teama de a pierde a intrat în joc pentru cei care doreau să experimenteze același tip de euforie.

Când vă gândiți la asta, aceasta este o situație foarte periculoasă, deoarece în această etapă, investitorii tind să spună în mod esențial: „Aduceți-mă la orice preț; trebuie să particip la această tendință fierbinte!”

Efectul fricii de a pierde este o orbire față de orice risc potențial de dezavantaj, întrucât investitorului i se pare clar că pot exista doar câștiguri în fața unei tendințe atât de promițătoare și evident benefice. Dar nu este nimic evident în acest sens.

Amintiți-vă poveștile internetului și cum ar revoluționa modul în care s-au făcut afacerile. În timp ce Internetul a avut într-adevăr un impact semnificativ asupra vieții noastre, hype-ul și frenezia pentru aceste stocuri au crescut oferta de stocuri tehnologice posibile care ar putea fi aduse la cunoștința publicului și a creat o situație în care așteptările incredibil de mari nu ar putea fi îndeplinite în realitate.

Decalajele de așteptare ca aceasta creează deseori riscuri serioase pentru cei care s-au îngrămădit într-o tendință târziu și mult după ce a fost difuzată pe scară largă în mass-media tuturor investitorilor.

Nu strategiile de sincronizare sunt cele care împiedică cronometrele să fie profitabile; temerile - pe care le avem cu toții la un moment dat - ne împiedică să facem meserii.

Teama de a lăsa un profit să se transforme într-o pierdere
Din păcate, majoritatea temporizatorilor de piață (și comercianților) fac opusul „lăsați profiturile să curgă și reduceți pierderile”. În schimb, ei iau profituri rapide, lăsând în același timp pierderii să scape de sub control.

De ce ar face acest lucru un cronometru? Prea mulți comercianți au tendința de a echivala valoarea lor netă cu valoarea lor de sine. Vor să obțină un profit rapid pentru a garanta că se simt câștigători.

Cum ar trebui să obțineți profituri? La FibTimer, comercializăm tendințele. Odată ce începe o tendință, rămânem cu acea tranzacție până când avem suficiente dovezi că tendința s-a inversat. Abia atunci ieșim din poziție. Acestea ar putea fi zile dacă semnalul tendinței eșuează sau luni dacă este o tendință de succes.

Aceasta duce uneori la pierderi mici? Da. Dacă avem un semnal fals pentru a începe, se poate. Dar trebuie să ne uităm la istoria pieței pentru a înțelege acest concept de tranzacționare. Istoria ne spune că, deși există momente în care piețele tranzacționează lateral sau fac mișcări eșuate, odată ce începe o tendință reală, de obicei durează mult mai mult decât se așteaptă cineva.

Asta înseamnă că pentru puținele tendințe eșuate, cele reale durează foarte mult timp și generează profituri uriașe. Dar pentru că nimeni nu știe din timp ce semnal este începutul următoarei mari tendințe, trebuie să le schimbăm pe toate.

Ceea ce se întâmplă pe termen scurt poate fi acceptat deoarece suntem asigurați de profituri pe termen lung, atâta timp cât rămânem cu strategia noastră de sincronizare. Nu încercăm să blocăm rapid profiturile. Rămânem cu tendința până când tendința se schimbă.

Astfel, obținem fiecare profit pe care ni-l vor oferi piețele. Și nu trebuie să ne facem griji cu privire la blocarea câștigurilor. Lăsăm piețele să ne spună când să o facem.

Teama de a nu avea dreptate
Prea mulți temporizatori de piață au prea multă grijă să fie dovediți corect în analiza lor pe fiecare tranzacție, spre deosebire de a privi momentul ca un joc de probabilitate în care aceștia vor fi atât buni, cât și greșiți în tranzacțiile individuale.

Cu alte cuvinte, urmând strategia de sincronizare, creăm rezultate pozitive în timp.

Dorința de a te concentra pe a avea dreptate în loc să câștigi bani este o funcție a ego-ului individului și, pentru a avea succes, trebuie să tranzacționezi fără ego cu orice preț.

Ego-ul duce la echivalarea valorii nete a temporizatorului cu valoarea sa de sine, ceea ce duce la dorința de a lua câștigătorii prea repede și de a sta pe învinși în speranțe adesea greșite de a ieși la egalitate.

Rezultatele de sincronizare sunt adesea o oglindă pentru locul în care te afli în viața ta. Dacă simțiți orice fel de conflict pe plan intern cu câștigarea banilor sau simțiți nevoia de a fi perfect în tot ceea ce faceți, nu veți putea rămâne cu strategia de sincronizare, ci vă va permite emoțiile să pătrundă în procesul de sincronizare.

Nevoia ego-ului de a-și proteja versiunea sinelui trebuie lăsată să plece pentru a ne scăpa de potențialul de autosabotaj.

Dacă aveți o mentalitate perfecționistă atunci când tranzacționați, vă pregătiți cu adevărat pentru eșec, deoarece este un fapt că veți experimenta pierderi pe parcurs în timp, ca în orice tranzacționare.

Nu poți să fii perfecționist și să te aștepți să fii un mare temporizator de piață. Dacă nu puteți lua o pierdere când este mică din cauza nevoii de a fi perfectă, atunci pierderea va crește adesea până la o pierdere mult mai mare, provocând dureri suplimentare.

Obiectivul ar trebui să fie excelența în timp, nu perfecțiunea. Ar trebui să depuneți eforturi pentru excelență pe o perioadă susținută, spre deosebire de a considera că fiecare semnal de cumpărare sau vânzare trebuie să fie perfect.

Cronometrii minunați fac tranzacții pierdute, dar sunt capabili să păstreze impactul acelor mici pierderi.

Pentru temporizatorul de piață care se confruntă cu provocări excesive ale ego-ului, acesta este unul dintre cele mai puternice argumente pentru sistemele mecanice. Cu sistemele mecanice, nu vă calificați dacă analiza dvs. comercială a fost corectă sau greșită. În schimb, vă judecați în funcție de cât de eficient executați semnalele de intrare și ieșire ale sistemului.

Sistemele mecanice sunt tot ceea ce folosim la FibTimer. Ani de experiență în tranzacționare ne-au învățat că nu există nicio modalitate de a împiedica emoțiile să afecteze tranzacționarea, decât prin urmărirea unor strategii ne-emoționale, nediscreționare.

Concluzie
Ca temporizator de piață, trebuie să treceți de la o mentalitate înfricoșătoare la o stare mentală de încredere. Trebuie să credeți în capacitatea dvs. de a executa fiecare tranzacție, indiferent de sentimentul actual al pieței (care este adesea în contradicție cu tranzacția).

Știind că strategia de sincronizare pe care o urmezi va fi profitabilă în timp, creezi încrederea necesară pentru a prelua toate meseriile. De asemenea, este mai ușor să continuați să executați tranzacții noi după un șir de mici pierzătoare.

Psihologic, acesta este punctul critic în care mulți indivizi vor trage din priză, deoarece sunt prea reactivi la emoții, spre deosebire de mecanica pe termen lung a strategiei lor de sincronizare.

Și, de obicei, atunci când comercianții trag din priză și ies din strategia lor, tocmai în acel moment începe următoarea tendință profitabilă.

Prea mulți investitori au o mentalitate „totul sau nimic”. Fie se vor îmbogăți repede, fie vor încerca. Vrei să iei mentalitatea opusă: una care semnalează că te afli în asta pe termen lung.

Pe măsură ce vă concentrați asupra executării strategiei dvs. de sincronizare, în timp ce gestionați frica, vă dați seama că renunțarea este singurul mod în care puteți pierde cu adevărat. Veți câștiga pe măsură ce cuceriți cele patru temeri majore, veți câștiga încredere în strategia dvs. de sincronizare și, în timp, veți deveni un cronometru de piață (profitabil) de succes.